Gestione Tesoreria Aziendale

La Tesoreria con il piano finanziario giornaliero, settimanale e mensile

Il software di tesoreria per controllare i flussi di cassa e di banca con il calcolo degli interessi, la verifica dell’estratto conto bancario e lo scadenzario per gestire al meglio il sollecito degli insoluti.

Aggancio alla contabilità

Puoi collegare il programma al tuo gestionale per ricevere i dati contabili in automatico e provvedere alla riconciliazione con l’estratto conto bancario anche tramite i dati ricevuti dal remote banking CBI.

Più informazioni

  • Estratto Conto e Report per visualizzare i movimenti di tesoreria
  • Controllo Banche con calcolo interessi bancari e riconciliazione
  • Piano Finanziario con previsioni mensili ad anno mobile

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Facile gestire il piano finanziario di “fine mese”

A fine mese si procede all’emissione dei pagamenti, al sollecito degli insoluti e alla sistemazione delle Banche. Grazie alla visualizzazione per Banche si possono trasferire fondi da una banca all’altra dove è più conveniente o pagare un fornitore tramite bonifico emesso dalla banca con maggiore liquidità.

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Facile pianificare le necessità finanziarie future

Il software consente di prevedere con precisione e con largo anticipo le necessità finanziarie future, in modo da impostare una politica di fidi e di pagamenti coerente con le proprie esigenze. Così l’azienda è in grado di mantenere correttamente gli impegni presi con i fornitori e gli istituti di credito acquisendo credibilità.

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Facile gestire i rapporti con le Banche

Nel rapporto con le Banche la corretta gestione della liquidità si traduce in un una maggiore affidabilità, che consente di ottenere condizioni creditizie sensibilmente migliori. Si conquista così una buona autonomia finanziaria mettendo in concorrenza le banche sulla concessione dei fidi e degli interessi.

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